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今年以来,A股市场的主流板块非尊龙凯时人工智能莫属,多只AI概念股涨幅惊人。甚至,有投资者高喊,“十倍股不出,AI不言顶”。

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十倍股不出,AI不言顶?

今年以来,人工智能赛道的行情始于ChatGPT的横空出世,资金疯狂涌入,奠定了AI成为2023年主线的地位,也由此衍生出了许多细分赛道。

第一类是AIGC产业链的下游,即各种场景的应用;第二类是AI的中游,各种算法、框架、大模型厂商;第三类是AIGC的基础设施,以芯片算力为主。

近3个月的炒作时间中,公募从起初的嗤之以鼻到竞相追逐,私募大佬表面看空暗地买入。更有基金经理表示,“不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死,也许富贵险中求呢?”

“行情总是在绝望中诞生,在半信半疑中成长”,3个月的时间,翻倍股不在少数,5倍股也由此诞生,涉及服务器、光模块、芯片、游戏、出版等等细分行业。

5月1日,上海证券发布一份关于人工智能主题2023Q1公募基金持仓分析的研报。该团队基于中证人工智能指数和深证AI50指数,同时补充了近期受关注度较高的人工智能主题相关代表性公司,共82家上市公司作为样本公司进行分析对比。

从样本基金的重仓持股情况看,相较2022Q4,在2023Q1兴全合润混合、诺安成长混合、万家行业优选样本公司增持市值排名前三。

私募这边,也有不少机构成功押中AI大牛股。比如新晋百亿级私募仁桥资产,最新持仓显示,其增持了大数据应用服务提供商久远银海,期末持有379万股。仁桥资产在去年四季度末持有美亚柏科570.94万股,该股在今年同样迎来爆发。

一季报显示,但斌旗下的东方港湾进化远见私募基金在一季度新进了果麦文化118.7万股,截至5月4日,果麦文化股价年内涨幅高达202.79%。另据华工科技一季报披露,东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司841.6万股。

在接连几日大涨后,今日AI也迎来了回调,多只高位股高位跳水,当红炸子鸡游戏ETF跌超5%。

(本文内容均为客观数据信息 罗列,不构成任何投资建议)

对于人工智能板块的回调,东吴证券首席经济学家陈李表示,“我觉得短期内可能需要消化一段时间,前面涨幅实在是太大了。”借鉴移动互联网大涨的历史经验,在整个板块大涨10倍的过程中,出现20%回撤是很正常的,不会改变行业长期走势。同时,投资者也需要一些时间,看看企业摸索出来了哪些具体应用(例如人工智能NPC游戏),等有新的好消息传来,市场自然也会给出新的反馈。

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金融股狂飙,市场风格变了?

在隔壁美国银行业一家接一家暴雷、股价接连腰斩之际,我们大A股这边,金融板块却开始飙起来了。

五一节前中国平安业绩亮眼股价涨停,五一后首个交易日,保险、银行、券商板块联袂上攻,民生银行昨日盘中一度涨停,为2015年12月以来首次。

关于银行板块久违的上涨,中信建投表示,银行板块目前面临着六大利好:规模增长和 其他非息收入改善对冲息差下行压力;一季度贷款投放实现“开门红”;存款定期化趋势延续;息差将进入全行业逐步企稳、部分高弹性银行率先回升的新趋势;资产质量稳中向好;其他非息收入表现好于预期。

对于保险股,广发证券研报表示,近日保险指数大涨,主因是保险负债端拐点确认,而估值尚在底部、机构持仓历史最低。

该机构指出,上市保险公司一季度数据无论是NBV增速还是净利润增速以及COR水平,均好于市场预期。以NBV增速为例,过往三年连续-20%至-30%,今年初预期2023年收窄至小幅负增长或小个位数正增长,而当下预期全年有望两位数增长。

今日,大金融板块再度上演“大象起舞”,一众相关ETF表现亮眼。

对于接下来银行板块行情,中信证券表示,银行业预计年内后续季度营收与盈利增速出现修复,板块步入可积极配置阶段。个股两条主线:一是估值修复逻辑,即优质公司的业绩修复驱动估值修复;二是估值提升逻辑,对应个体银行资产质量周期向好带来的估值空间;另可关注中特估概念催化行情的可持续性,尤其是超预期自上而下政策推进对估值提升的作用。

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私募魔女宣布“阶段性封盘”

近期,私募魔女有大动作。 5 月 4 日,半夏投资发布《关于半夏投资旗下产品暂停申购的公告》称,为保障存续投资人的利益,保持基金平稳运作,该公司坚持长期稳健发展的原则,规模增长较快之时将进行阶段性封盘。经过慎重考虑,我司决定自 5 月 8 日起,暂停旗下存续私募基金产品对新客户的申购开放,已持有产品的投资人追加申购不受影响。暂停新客户申购期间,赎回业务正常办理。

半夏投资表示,审慎调控管理规模是公司长期稳健发展的重要组成部分。暂停申购期间,该公司将继续加强自身建设,与投资人保持密切沟通交流。关于结束“封盘”时间,该公司称,将在市场条件允许的基础上,未来择机恢复募集,届时另行公告。

今日,李蓓对该决定进行了公开回应,李蓓表示:“现在半夏宏观对冲系列的规模已经超过了100亿,如果规模再扩大较多,若干我们经常使用的工具,就会面临交易所的持仓限制,对策略的实现和长期收益率水平就会产生一定的影响。跟第一梯队的规模和滑落到二流的业绩相比,我们宁肯选择维持第二梯队的规模并争取维持一流的业绩。”

尽管李蓓豪言满满,但今年以来,私募魔女实则踏空了人工智能和中特估的行情。在第三方平台有业绩展示的产品里,截至4月28日,半夏宏观对冲基金年内收益仅为4.79%,其他产品收益多在4.42%-10.10%间徘徊。

据其分析,虽然她管理的产品权益类净仓并不高,但两个方向都出现了亏损。这一方面,是因为她持有较多地产股,而地产股在3月总体出现了较大的跌幅,使得3月持仓个股的平均跌幅显著大于指数。

另一方面,半夏逐渐买入了一些股指看跌期权,用以保护多头个股持仓,因为全月指数震荡波动不大,而市场的隐含波动率明显下行,这部分持仓也贡献了净值回撤。

值得注意的是,李蓓此前曾扬言“地产乃十年一遇级机会”,在宣布封盘后,今日地产板块迎来了久违的上涨。

对于房地产板块的投资观点,市场整体呈现谨慎偏乐观的态度。国信地产认为,市场逐渐认清房地产“弱复苏”现实,过去一段时间的下跌正是上述情况的反映,后续地产股将企稳上行。

光大证券认为房地产行业政策利好频发,供给侧信用风险逐步出清,需求侧促进购房消费实质性升温,新冠疫情管控优化,房地产市场供需均现回暖,资本市场关注度提升明显。

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